/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
64/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.5
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$60M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-41.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.8 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$84M) kârın %142'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.5
27.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-2.05
Parametrik%3.17
Historik%2.27
Cornish-Fisher%3.73
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+53.6%
ROIC ?
3.9%
DCF Мәні ?
18.65
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (59.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-41.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.7B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.8)
Brüt kâr marjı düşük: %5.6
Net kâr marjı düşük: %2.2
FAVÖK yatay seyrede (135.2M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %5.1
Toplam borç: 2.8B AUD
Net borç: 1.7B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.1B AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 401.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 84.5M AUD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 10.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 99.8M AUD
Ödenmiş sermaye: 488.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 159.0M AUD
CAPEX: 15.8M AUD (Hasılatın %0.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.86 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.6
Hasılat başına brüt kâr %5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
19.0x
Сектор: 22.9x
F/K 19.0x — sektör medyanına (22.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.93x
Сектор: 3.44x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (3.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (11.2x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.8
Hasılat yıllık %-4.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.8
Net kâr yıllık %-41.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 80.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 79.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.6%
Artı %53.6 beklenen değer (14.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10.93 | PD/DD hedefi: 27.93 | EV/EBITDA hedefi: 8.97 | DCF hedefi: 18.65
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%3.9) – WACC (%7.9) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.65
DCF modeli 18.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %100.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$10.5
Graham içsel değer: A$10.5. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.0x
vs 22.9x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 3.44x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 11.2x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %7.9 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.31), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 9.31
TRAMA: 11.86
Айырмашылық: %-21.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WOR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.