/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
64/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.5
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$60M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-41.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.8 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$84M) kârın %142'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.5
27.10.2025 → 15.10.2026
الانحراف ?
-2.05
Parametrik%3.17
Historik%2.27
Cornish-Fisher%3.73
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+53.6%
ROIC ?
3.9%
قيمة DCF ?
18.65
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (59.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-41.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.7B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.8)
Brüt kâr marjı düşük: %5.6
Net kâr marjı düşük: %2.2
FAVÖK yatay seyrede (135.2M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %5.1
Toplam borç: 2.8B AUD
Net borç: 1.7B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.1B AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 401.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 84.5M AUD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 10.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 99.8M AUD
Ödenmiş sermaye: 488.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 159.0M AUD
CAPEX: 15.8M AUD (Hasılatın %0.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.86 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.6
Hasılat başına brüt kâr %5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
19.0x
القطاع: 22.9x
F/K 19.0x — sektör medyanına (22.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.93x
القطاع: 3.44x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (3.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
القطاع: 11.2x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (11.2x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.8
Hasılat yıllık %-4.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.8
Net kâr yıllık %-41.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 80.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 79.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.6%
Artı %53.6 beklenen değer (14.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10.93 | PD/DD hedefi: 27.93 | EV/EBITDA hedefi: 8.97 | DCF hedefi: 18.65
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%3.9) – WACC (%7.9) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.65
DCF modeli 18.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %100.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$10.5
Graham içsel değer: A$10.5. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.0x
vs 22.9x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 3.44x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 11.2x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %7.9 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.31), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 9.31
TRAMA: 11.86
الفرق: %-21.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WOR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.