/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.5
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$60M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-41.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.8 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$84M) kârın %142'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.5
27.10.2025 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-2.05
Parametrik%3.17
Historik%2.27
Cornish-Fisher%3.73
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+53.6%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
18.65
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (59.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-41.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.7B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.8)
Brüt kâr marjı düşük: %5.6
Net kâr marjı düşük: %2.2
FAVÖK yatay seyrede (135.2M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %5.1
Toplam borç: 2.8B AUD
Net borç: 1.7B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.1B AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 401.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 84.5M AUD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 10.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 99.8M AUD
Ödenmiş sermaye: 488.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 159.0M AUD
CAPEX: 15.8M AUD (Hasılatın %0.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.86 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.6
Hasılat başına brüt kâr %5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
19.0x
Sektör: 22.9x
F/K 19.0x — sektör medyanına (22.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.93x
Sektör: 3.44x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (3.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
Sektör: 11.2x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (11.2x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.8
Hasılat yıllık %-4.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.8
Net kâr yıllık %-41.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 80.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 79.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.6%
Artı %53.6 beklenen değer (14.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10.93 | PD/DD hedefi: 27.93 | EV/EBITDA hedefi: 8.97 | DCF hedefi: 18.65
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%3.9) – WACC (%7.9) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.65
DCF modeli 18.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %100.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$10.5
Graham içsel değer: A$10.5. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.0x
vs 22.9x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 3.44x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 11.2x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %7.9 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.31), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 9.31
TRAMA: 11.86
Fark: %-21.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
WOR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.