/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$23.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-25.5%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
0.08
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.4
03.10.2025 → 04.11.2025
Çarpıklık ?
-0.36
Parametrik%2.39
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.51
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75.16), TRAMA-99 çizgisi (72.78) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 75.16
TRAMA: 72.7842
Fark: %+3.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.5
Net kâr marjı %28.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.4
ROE %17.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69.8
FAVÖK marjı %69.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.3
Hasılat başına brüt kâr %62.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
32.9x
Sektör: 24.5x
F/K 32.9x — sektör medyanının (24.5x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.06x
Sektör: 3.56x
PD/DD 7.06x — sektör medyanının %98 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.8x
Sektör: 13.9x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (13.9x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.33x
Borç/Özkaynak 2.33x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.2
Net kâr yıllık %25.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 729.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 473.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (55.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 60.39 | PD/DD hedefi: 40.02 | EV/EBITDA hedefi: 66.14 | DCF hedefi: 18.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.08
DCF (0.08) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 74.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$23.4
Güncel fiyat Graham değerinin %68.8 üzerinde ($23.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
32.9x
vs 24.5x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.06x
vs 3.56x
Sektörden %98 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 13.9x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %7.5 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.4
vs %64.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WMB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.