WLN

🇪🇺 Euronext
11.86
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -188.9034 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€988M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.3 arttı (-€1.3B → -€988M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+292.7 arttı (€1.0B → €4.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+292.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %56.5 → %66.1 (+9.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+124.1 arttı (-€1.1B → €272M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-102.2. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%119.8
VaR 95% ?
%12.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%18.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%17.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%96.1
03.04.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-6.56
Parametrik%12.96
Historik%6.86
Cornish-Fisher%9.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.0%
ROIC ?
0.5%
Значение DCF ?
8.90
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+23.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+292.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.1
Net kâr marjı negatif: %-25.0 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %6.9
Toplam borç: 3.0B EUR
Net borç: 1.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.81x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.8B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 343.4M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -131.7M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-26.5 — zarar var
ROA düşük: %-7.5
Ödenmiş sermaye: 56.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 652.4M EUR
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-82.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 69.34 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-25.0
Net kâr marjı %-25.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +103.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-102.2
ROE %-102.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %66.1
Hasılat başına brüt kâr %66.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.18x Сектор: 1.85x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -59.2x
Faiz karşılama -59.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+292.7
Hasılat yıllık %292.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.3
Zarar %23.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -681.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -783.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+51.0%
Artı %51.0 beklenen değer (17.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 35.58 | DCF hedefi: 8.90
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı -59.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (3.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.90
DCF (8.90) güncel fiyatın %24.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.86
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -188.9034 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.18x vs 1.85x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.5 vs %3.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-69.6 vs %-44.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-69.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.86), TRAMA-99 çizgisinin %82.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 11.86
TRAMA: 69.34
Разница: %-82.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WLN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.