Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.70), TRAMA-99 çizgisinin %64.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 13.704
TRAMA: 8.3383
Айырмашылық: %+64.4
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 1.78x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.65x
Borç/Özkaynak 4.65x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+64.5%
Artı %64.5 beklenen değer (22.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 17.86 | DCF hedefi: 41.11
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.3) – WACC (%5.2) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,335.95
DCF modeli 1335.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %9648.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
WLN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…