WLN

Hizmet

🇪🇺 Euronext

13.70

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

61/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

2/4

Confidence?

61%

Valuation

Potential?

+64.5%

ROIC ?

3.3%

DCF Value ?

1,335.95

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

2977

2014-06-27 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%3588.6

VaR 95% ?

%358.17

daily max loss

VaR 99% ?

%512.23

daily max loss

CVaR 95% ?

%18.12

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%97.0

14.02.2025 → 05.05.2026

Skewness ?

15.75

Parametrik%358.17

Historik%6.86

Cornish-Fisher%-2831.87

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (13.70), TRAMA-99 çizgisinin %64.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Price:: 13.704

TRAMA: 8.3383

Difference: %+64.4

Profitability

No balance sheet data

Valuation

PD/DD Oranı 1.20x Sector: 1.78x

PD/DD 1.20x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.8x Sector: 2.3x

EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 4.65x

Borç/Özkaynak 4.65x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.0x

Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

61/100

İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+64.5%

Artı %64.5 beklenen değer (22.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.

Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 17.86 | DCF hedefi: 41.11

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.3) – WACC (%5.2) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.3

ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,335.95

DCF modeli 1335.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %9648.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 13.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

PD/DD Oranı

1.20x vs 1.78x

Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.8x vs 2.3x

Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.3 vs %5.2 WACC

ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

WLN — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.