WLN

Hizmet

🇪🇺 Euronext

13.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

61/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

61%

التقييم

إمكانية?

+63.9%

ROIC ?

3.3%

قيمة DCF ?

1,335.95

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2977

2014-06-27 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%3588.6

VaR 95% ?

%358.17

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%512.23

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%18.12

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%97.0

14.02.2025 → 05.05.2026

الانحراف ?

15.75

Parametrik%358.17

Historik%6.86

Cornish-Fisher%-2831.87

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (13.70), TRAMA-99 çizgisinin %64.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 13.704

TRAMA: 8.3383

الفرق: %+64.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 1.20x القطاع: 1.78x

PD/DD 1.20x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.8x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 4.65x

Borç/Özkaynak 4.65x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.0x

Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

61/100

İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+63.9%

Artı %63.9 beklenen değer (22.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.

Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 17.62 | DCF hedefi: 41.11

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.3) – WACC (%5.2) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.3

ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,335.95

DCF modeli 1335.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %9648.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 13.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

1.20x vs 1.78x

Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.8x vs 2.3x

Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.3 vs %5.2 WACC

ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

WLN — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.