WLN

🇪🇺 Euronext
11.86
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -188.9034 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€988M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.3 arttı (-€1.3B → -€988M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+292.7 arttı (€1.0B → €4.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+292.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %56.5 → %66.1 (+9.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+124.1 arttı (-€1.1B → €272M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-102.2. Şirket özsermayesini eritiyor.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%119.8
VaR 95% ?
%12.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%18.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%17.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%96.1
03.04.2025 → 23.07.2026
الانحراف ?
-6.56
Parametrik%12.96
Historik%6.86
Cornish-Fisher%9.60
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+51.0%
ROIC ?
0.5%
قيمة DCF ?
8.90
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+23.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+292.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.1
Net kâr marjı negatif: %-25.0 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %6.9
Toplam borç: 3.0B EUR
Net borç: 1.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.81x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.8B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 343.4M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -131.7M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-26.5 — zarar var
ROA düşük: %-7.5
Ödenmiş sermaye: 56.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 652.4M EUR
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-82.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 69.34 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-25.0
Net kâr marjı %-25.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +103.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-102.2
ROE %-102.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %66.1
Hasılat başına brüt kâr %66.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı 0.18x القطاع: 1.85x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -59.2x
Faiz karşılama -59.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+292.7
Hasılat yıllık %292.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.3
Zarar %23.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -681.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -783.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+51.0%
Artı %51.0 beklenen değer (17.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 35.58 | DCF hedefi: 8.90
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı -59.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (3.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.90
DCF (8.90) güncel fiyatın %24.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.86
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -188.9034 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.18x vs 1.85x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.5 vs %3.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-69.6 vs %-44.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-69.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.86), TRAMA-99 çizgisinin %82.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 11.86
TRAMA: 69.34
الفرق: %-82.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
WLN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.