/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.3%
ROIC ?
-4.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
695
2023-11-20 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.7
07.10.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%3.98
Historik%4.08
Cornish-Fisher%3.50
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.22
TRAMA: 0.2498
Разница: %-11.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
1.42x
Сектор: 2.34x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (2.34x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-6.8x
Faiz karşılama -6.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+27.3%
Artı %27.3 beklenen değer (0.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.35
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı -6.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.5
ROIC (%-4.5) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.42x
vs 2.34x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.5
vs %15.8 WACC
ROIC 20.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
WKS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.