WKS$ WinkingStudios

🇸🇬 Singapur Borsası
0.20
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-3071.6 geriledi (S$104,288 → -S$3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3071.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+240.6 arttı (S$15M → S$50M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+240.6 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$21M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.78x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+126.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-143.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+100.9 artabilir (-S$3M → S$27,537).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.1
15.10.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%3.90
Historik%4.12
Cornish-Fisher%3.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.0%
ROIC ?
1.5%
Значение DCF ?
0.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-3071.6 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+240.6)
Brüt kâr marjı: %26.8
Net kâr marjı negatif: %-6.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-1.1
Toplam borç: 8.2M SGD
Net nakit pozisyonunda: -21.5M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 3.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 29.7M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -591,000 SGD
Serbest nakit akışı negatif: -2.1M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.5 — zarar var
ROA düşük: %-3.5
Ödenmiş sermaye: 441.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 39.3M SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.25 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-6.3
Net kâr marjı %-6.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.2
ROE %-4.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-1.1
FAVÖK marjı %-1.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %26.8
Hasılat başına brüt kâr %26.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.29x Сектор: 2.17x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (2.17x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 20.4x Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 20.4x — sektör medyanının (6.8x) %199 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.78x
Cari oran 3.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 23.8x
Faiz karşılama 23.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+240.6
Hasılat yıllık %240.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3071.6
Net kâr yıllık %-3071.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 136.1K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -942.3K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.0%
Eksi %30.0 beklenen değer (0.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.34 | EV/EBITDA hedefi: 0.07 | DCF hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 23.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.10
DCF (0.10) güncel fiyatın %51.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.29x vs 2.17x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.4x vs 6.8x
Sektörden %199 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5 vs %15.3 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.0 vs %3.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.20
TRAMA: 0.25
Разница: %-19.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WKS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.