/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
36/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.1
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-3071.6 geriledi (S$104,288 → -S$3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3071.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+240.6 arttı (S$15M → S$50M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+240.6 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$21M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.78x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+126.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-143.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+100.9 artabilir (-S$3M → S$27,537).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.90
daily max loss
VaR 99% ?
%5.49
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.29
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%23.1
15.10.2025 → 23.07.2026
Skewness ?
0.25
Parametrik%3.90
Historik%4.12
Cornish-Fisher%3.58
Return Distribution
Valuation
Potential?
-30.0%
ROIC ?
1.5%
DCF Value ?
0.10
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-3071.6 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+240.6)
Brüt kâr marjı: %26.8
Net kâr marjı negatif: %-6.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-1.1
Toplam borç: 8.2M SGD
Net nakit pozisyonunda: -21.5M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 3.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 29.7M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -591,000 SGD
Serbest nakit akışı negatif: -2.1M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.5 — zarar var
ROA düşük: %-3.5
Ödenmiş sermaye: 441.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 39.3M SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.25 SGD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-6.3
Net kâr marjı %-6.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.2
ROE %-4.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-1.1
FAVÖK marjı %-1.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%26.8
Hasılat başına brüt kâr %26.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı
1.29x
Sector: 2.17x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (2.17x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.4x
Sector: 6.8x
EV/EBITDA 20.4x — sektör medyanının (6.8x) %199 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
3.78x
Cari oran 3.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.8x
Faiz karşılama 23.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+240.6
Hasılat yıllık %240.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3071.6
Net kâr yıllık %-3071.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 136.1K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -942.3K).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.0%
Eksi %30.0 beklenen değer (0.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.34 | EV/EBITDA hedefi: 0.07 | DCF hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 23.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.10
DCF (0.10) güncel fiyatın %51.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.29x
vs 2.17x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.4x
vs 6.8x
Sektörden %199 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %15.3 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.0
vs %3.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 0.20
TRAMA: 0.25
Difference: %-19.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
WKS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.