WJPVICOM Ltd

🇸🇬 Singapur Borsası
1.76
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+45.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.7. Her 100S$ satıştan 26S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$24M fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.6. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%12.8
VaR 95% ?
%1.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%7.0
17.08.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%1.28
Historik%1.14
Cornish-Fisher%1.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.4%
ROIC ?
29.7%
Значение DCF ?
0.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 33.3M SGD
Net nakit pozisyonunda: -19.7M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 53.0M SGD
Ödenmiş sermaye: 354.6M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 23.1M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.73 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.7
Net kâr marjı %25.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.2
FAVÖK marjı %37.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.1
Hasılat başına brüt kâr %59.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.6x Сектор: 17.7x
F/K 14.6x — sektör medyanına (17.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.82x Сектор: 1.11x
PD/DD 3.82x — sektör medyanının %244 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.8x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (7.4x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 66.5x
Faiz karşılama 66.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+41.0
Hasılat yıllık %41.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+45.1
Net kâr yıllık %45.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-19.4%
Eksi %19.4 beklenen değer (1.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.19 | PD/DD hedefi: 0.55 | EV/EBITDA hedefi: 1.33 | DCF hedefi: 0.74
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 66.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.7
ROIC (%29.7) sermaye maliyetini 17.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.74
DCF (0.74) güncel fiyatın %57.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.1
Graham içsel değer: S$1.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.6x vs 17.7x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.82x vs 1.11x
Sektörden %244 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x vs 7.4x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.7 vs %12.4 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.7 vs %37.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.76), TRAMA-99 çizgisi (1.73) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.76
TRAMA: 1.73
Разница: %+1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WJP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.