/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+10.3%
ROIC ?
34.3%
DCF Мәні ?
2.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%13.5
VaR 95% ?
%1.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%5.9
24.04.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%1.34
Historik%1.23
Cornish-Fisher%1.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.84), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.84
TRAMA: 1.7301
Айырмашылық: %+6.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 5.4x
F/K 3.5x — sektör medyanının (5.4x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.02x
Сектор: 1.03x
PD/DD 4.02x — sektör medyanının %290 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
158.6x
Faiz karşılama 158.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+10.3%
Artı %10.3 beklenen değer (2.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.87 | PD/DD hedefi: 0.61 | EV/EBITDA hedefi: 2.05 | DCF hedefi: 2.86
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%34.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 158.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.3
ROIC (%34.3) sermaye maliyetini 21.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.86
DCF modeli 2.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.5x
vs 5.4x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.02x
vs 1.03x
Sektörden %290 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 2.7x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.3
vs %12.5 WACC
ROIC 21.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WJP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.