WIPROWipro Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
184.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹153.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹33.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹29.5B) kârın %88'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.8. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.5
22.12.2025 → 29.09.2026
Асимметрия ?
-0.85
Parametrik%2.82
Historik%2.81
Cornish-Fisher%3.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.7%
ROIC ?
13.1%
Значение DCF ?
174.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (33.5B INR, %-4.3)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (244.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı: %28.5
Net kâr marjı: %13.7
FAVÖK yatay seyrede (53.8B INR)
FAVÖK marjı: %22.0
Toplam borç: 212.8B INR
Net borç: 124.4B INR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.67x — yeterli likidite
Nakit %-16.2 azaldı → 88.4B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 32.9B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 29.5B INR
ROE düşük: %4.3
ROA: %2.5
Toplam varlıklar %-7.2 küçüldü → 1,317.1B INR
Özkaynak %-12.5 azaldı → 774.7B INR
İşletme kârı pozitif: 38.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.6x (Faiz: 2.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 9.9B INR
Net işletme sermayesi pozitif: 274.6B INR
İşletme sermayesi değişimi: %-35.1
CAPEX: 3.4B INR (Hasılatın %1.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 175.23 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.7
Net kâr marjı %13.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.0
FAVÖK marjı %22.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %28.5
Hasılat başına brüt kâr %28.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.8x Сектор: 28.8x
F/K 13.8x — sektör medyanının (28.8x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.35x Сектор: 4.71x
PD/DD 2.35x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.2x Сектор: 19.1x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (19.1x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 33.4x
Faiz karşılama 33.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.6
Net kâr yıllık %0.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.7%
Artı %49.7 beklenen değer (276.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 387.12 | PD/DD hedefi: 384.89 | EV/EBITDA hedefi: 385.12 | DCF hedefi: 174.11
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 33.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.11
DCF (174.11) güncel fiyatla (%-5.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 184.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹153.5
Graham içsel değer: ₹153.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.8x vs 28.8x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.35x vs 4.71x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x vs 19.1x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1 vs %14.8 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.9 vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (184.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 184.40
TRAMA: 175.23
Разница: %+5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WIPRO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.