/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹154.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+32.9%
ROIC ?
11.4%
DCF Мәні ?
188.06
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.6
22.12.2025 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-1.26
Parametrik%2.69
Historik%2.75
Cornish-Fisher%3.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (184.50), TRAMA-99 çizgisi (180.78) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 184.5
TRAMA: 180.7839
Айырмашылық: %+2.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.0
FAVÖK marjı %23.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.1
Hasılat başına brüt kâr %29.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
13.8x
Сектор: 22.8x
F/K 13.8x — sektör medyanının (22.8x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.06x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.06x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 13.3x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (13.3x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.2x
Faiz karşılama 33.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.9
Net kâr yıllık %-1.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.9%
Artı %32.9 beklenen değer (245.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 305.07 | PD/DD hedefi: 445.09 | EV/EBITDA hedefi: 268.68 | DCF hedefi: 188.06
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 33.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
188.06
DCF (188.06) güncel fiyatla (%+1.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 184.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹154.8
Graham içsel değer: ₹154.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.8x
vs 22.8x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.06x
vs 4.79x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 13.3x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %14.8 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %22.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WIPRO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.