/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
59/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€17.6
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+200.0 arttı (-€30M → €30M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-70.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+37.5 arttı (€1.0B → €1.4B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %32.1 → %36.3 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€89M) kârın %297'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+79.8 arttı (€89M → €160M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+200.0) ama yıllık bazda düşüş (%-70.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.7 artabilir (€30M → €35M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.52
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.9
16.12.2025 → 13.10.2026
الانحراف ?
0.26
Parametrik%3.85
Historik%3.74
Cornish-Fisher%3.64
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+46.0%
ROIC ?
2.4%
قيمة DCF ?
69.78
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+200.0 artarak 30.0M EUR oldu
Yıllık net kâr %-70.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+37.5 büyüdü (1.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.3
Brüt marj değişimi: %+4.2 puan
Net kâr marjı düşük: %2.1
FAVÖK çeyreklik %+79.8 büyüdü (160.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %11.4
Cari oran: 1.39x — yeterli likidite
Nakit %+31.4 arttı → 138.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 133.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 89.0M EUR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+11.8 büyüdü → 7.0B EUR
Özkaynak: 2.7B EUR (%-2.2)
İşletme kârı pozitif: 66.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+3400.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.4x (Faiz: 14.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 109.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 710.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+6.8
CAPEX: 44.0M EUR (Hasılatın %3.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20.58 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.4
FAVÖK marjı %11.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%36.3
Hasılat başına brüt kâr %36.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
29.2x
القطاع: 14.6x
F/K 29.2x — sektör medyanının (14.6x) %100 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.64x
القطاع: 1.24x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
القطاع: 5.7x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (5.7x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.0
Hasılat yıllık %13.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-70.6
Net kâr yıllık %-70.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 65.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -12.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.0%
Artı %46.0 beklenen değer (23.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.05 | PD/DD hedefi: 31.23 | EV/EBITDA hedefi: 30.56 | DCF hedefi: 48.12
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%2.4) – WACC (%5.5) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.78
DCF modeli 69.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %335.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.04
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€17.6
Graham değeri (€17.6) güncel fiyata yakın (%+9.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.2x
vs 14.6x
Sektör medyanının %100 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.24x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 5.7x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %5.5 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.04), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 16.04
TRAMA: 20.58
الفرق: %-22.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WIE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.