/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€26.3
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+41.2%
ROIC ?
3.4%
قيمة DCF ?
77.41
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6742
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.6
16.12.2025 → 19.08.2026
الانحراف ?
0.27
Parametrik%3.68
Historik%3.61
Cornish-Fisher%3.45
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (19.60), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 19.6
TRAMA: 25.6416
الفرق: %-23.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.9
Net kâr marjı %-2.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.2x
القطاع: 14.1x
F/K 16.2x — sektör medyanının (14.1x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.77x
القطاع: 1.36x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.36x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (5.6x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.7
Hasılat yıllık %-6.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-850.0
Net kâr yıllık %-850.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.2%
Artı %41.2 beklenen değer (27.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.61 | PD/DD hedefi: 34.78 | EV/EBITDA hedefi: 34.73 | DCF hedefi: 58.80
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%3.4) – WACC (%5.5) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.41
DCF modeli 77.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %294.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€26.3
Graham değeri (€26.3) güncel fiyatın %34.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.2x
vs 14.1x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.77x
vs 1.36x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 5.6x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %5.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WIE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.