/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-32.6%
ROIC ?
-6.2%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3915
2011-03-09 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.26
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.3
05.03.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.15
Parametrik%6.55
Historik%5.81
Cornish-Fisher%6.25
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.47), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.475
TRAMA: 0.4477
الفرق: %+6.1
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
7.79x
القطاع: 3.08x
PD/DD 7.79x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.6%
Eksi %32.6 beklenen değer (0.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.16
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.2
ROIC (%-6.2) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
7.79x
vs 3.08x
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.2
vs %13.7 WACC
ROIC 19.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WIA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.