TR EN AR RU KK

WHLWoolworths Holdings Limited

Consumer & Retail
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
3953.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R25.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R580M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R678M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.3
15.01.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%2.90
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.67
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-29.4%
ROIC ?
14.5%
DCF Мәні ?
25.03
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (579.8M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (20.7B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.2)
Brüt kâr marjı: %34.0
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK yatay seyrede (2.1B ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %10.2
Toplam borç: 18.6B ZAR
Net borç: 15.5B ZAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.82x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 677.5M ZAR
ROE düşük: %5.7
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 39.4B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 10.2B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.3B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.9x (Faiz: 436.5M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 894.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B ZAR
CAPEX: 644.5M ZAR (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4012.52 ZAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %34.0
Hasılat başına brüt kâr %34.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 15.3x Сектор: 10.2x
F/K 15.3x — sektör medyanının (10.2x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.46x Сектор: 1.93x
PD/DD 3.46x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 6.0x Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (5.1x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.82x
Borç/Özkaynak 1.82x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.1
Net kâr yıllık %-5.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 612.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 595.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.4%
Eksi %29.4 beklenen değer (2789.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2625.02 | PD/DD hedefi: 2336.55 | EV/EBITDA hedefi: 3331.90 | DCF hedefi: 988.25
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.03
DCF (25.03) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3953.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R25.8
Graham içsel değer: R25.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.3x vs 10.2x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.46x vs 1.93x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x vs 5.1x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5 vs %14.5 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8 vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3953.00), TRAMA-99 çizgisi (4012.52) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3953.00
TRAMA: 4012.52
Айырмашылық: %-1.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
WHL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.