/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R27.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-35.5%
ROIC ?
17.9%
قيمة DCF ?
20.61
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6815
2000-01-17 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.6
15.01.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.30
Parametrik%2.78
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.50
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4199.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 4199.0
TRAMA: 4881.4344
الفرق: %-14.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
15.3x
القطاع: 9.3x
F/K 15.3x — sektör medyanının (9.3x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.63x
القطاع: 1.84x
PD/DD 3.63x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.4x
القطاع: 3.6x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (3.6x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.98x
Borç/Özkaynak 1.98x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.8
Net kâr yıllık %-5.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.5%
Eksi %35.5 beklenen değer (2707.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2541.26 | PD/DD hedefi: 2256.31 | EV/EBITDA hedefi: 2366.09 | DCF hedefi: 1049.75
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.9
ROIC (%17.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.61
DCF (20.61) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4199.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R27.0
Graham içsel değer: R27.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.3x
vs 9.3x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.63x
vs 1.84x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 3.6x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.9
vs %14.2 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WHL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.