/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
42/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R25.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R580M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R678M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.90
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.3
15.01.2026 → 05.10.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%2.90
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.67
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-29.4%
ROIC ?
14.5%
قيمة DCF ?
25.03
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (579.8M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (20.7B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.2)
Brüt kâr marjı: %34.0
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK yatay seyrede (2.1B ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %10.2
Toplam borç: 18.6B ZAR
Net borç: 15.5B ZAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.82x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 677.5M ZAR
ROE düşük: %5.7
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 39.4B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 10.2B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.3B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.9x (Faiz: 436.5M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 894.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B ZAR
CAPEX: 644.5M ZAR (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4012.52 ZAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.0
Hasılat başına brüt kâr %34.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.3x
القطاع: 10.2x
F/K 15.3x — sektör medyanının (10.2x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.46x
القطاع: 1.93x
PD/DD 3.46x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.0x
القطاع: 5.1x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (5.1x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.82x
Borç/Özkaynak 1.82x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.1
Net kâr yıllık %-5.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 612.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 595.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.4%
Eksi %29.4 beklenen değer (2789.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2625.02 | PD/DD hedefi: 2336.55 | EV/EBITDA hedefi: 3331.90 | DCF hedefi: 988.25
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.03
DCF (25.03) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3953.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R25.8
Graham içsel değer: R25.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.3x
vs 10.2x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.46x
vs 1.93x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 5.1x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %14.5 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3953.00), TRAMA-99 çizgisi (4012.52) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3953.00
TRAMA: 4012.52
الفرق: %-1.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WHL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.