WHIWhitefield Income Limited

Finansal Hizmetler

🇦🇺 Avustralya Borsası

1.22

AUD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

32/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

69%

Lothien Sağlamlık Özeti

52/100

Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte A$336 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 376266568.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %134600.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

443

2025-01-20 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%22.0

VaR 95% ?

%2.34

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.28

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.21

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%19.0

27.10.2025 → 15.10.2026

Çarpıklık ?

-0.17

Parametrik%2.34

Historik%2.21

Cornish-Fisher%2.35

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-51.6%

DCF Değer ?

0.00

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2024/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (336 AUD, %+0.0)

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (336 AUD)

Net kâr marjı yüksek: %100.0

Nakit ve benzerleri: 1 AUD

Serbest nakit akışı negatif: 0 AUD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE yüksek: %33650.0 — özkaynak verimli kullanılıyor

ROA güçlü: %33650.0 — varlıklar etkin kullanılıyor

Toplam varlıklar: 1 AUD (%+0.0)

Özkaynak: 1 AUD (%+0.0)

Ödenmiş sermaye: 160.3M AUD

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.7 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.38 AUD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %100.0

Net kâr marjı %100.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %134600.0

ROE %134600.0 — yüksek özkaynak verimliliği.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 18.2x

F/K 100.0x — sektör medyanının (18.2x) %450 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 376266568.40x Sektör: 2.37x

PD/DD 376266568.40x — sektör medyanının %15876226415 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-51.6%

Eksi %51.6 beklenen değer (0.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 0.30 | PD/DD hedefi: 0.30 | DCF hedefi: 0.30

Damodaran Değerleme

32/100

Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100).

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.00

DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1.22

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 18.2x

Sektör medyanının %450 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

376266568.40x vs 2.37x

Sektörden %15876226415 daha pahalı (defter değerine göre)

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1.22), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 1.22

TRAMA: 1.38

Fark: %-11.7

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

WHI — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.