/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+34.9%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
409
2025-01-20 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.39
daily max loss
VaR 99% ?
%3.38
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.09
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%17.6
06.10.2025 → 26.05.2026
Skewness ?
0.00
Parametrik%2.39
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.34
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.32), TRAMA-99 çizgisi (1.38) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1.32
TRAMA: 1.3794
Difference: %-4.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
6.4x
Sector: 9.0x
F/K 6.4x — sektör medyanına (9.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.00x
Sector: 2.35x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (4.0x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.9%
Artı %34.9 beklenen değer (1.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.87 | PD/DD hedefi: 3.22 | EV/EBITDA hedefi: 1.05
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.4x
vs 9.0x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.00x
vs 2.35x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 4.0x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
WHI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.