/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.7
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$96M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-40.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$126M) kârın %130'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.1
30.03.2026 → 31.07.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%3.90
Historik%4.37
Cornish-Fisher%3.81
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+48.5%
ROIC ?
11.9%
DCF Değer ?
12.57
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (96.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-40.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.4B AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.4)
Brüt kâr marjı: %34.3
Net kâr marjı: %7.1
FAVÖK yatay seyrede (365.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.1
Toplam borç: 2.3B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 778.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 861.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 125.5M AUD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 11.4B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 5.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 283.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.3x (Faiz: 58.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 822.3M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 425.0M AUD
CAPEX: 88.8M AUD (Hasılatın %6.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.24 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.1
FAVÖK marjı %27.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.0x
Sektör: 24.1x
F/K 16.0x — sektör medyanının (24.1x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.04x
Sektör: 1.95x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (8.4x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.4
Hasılat yıllık %-7.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-40.7
Net kâr yıllık %-40.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 129.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 115.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.5%
Artı %48.5 beklenen değer (11.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.03 | PD/DD hedefi: 14.36 | EV/EBITDA hedefi: 12.01 | DCF hedefi: 12.57
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%11.9) – WACC (%10.1) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.57
DCF modeli 12.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %66.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$8.7
Graham içsel değer: A$8.7. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.0x
vs 24.1x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.95x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 8.4x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %10.1 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1
vs %27.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.54), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 7.54
TRAMA: 8.24
Fark: %-8.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
WHC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.