WGXWestgold Resources Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
5.07
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$24M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+852.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$181M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$20M) kârın %83'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (A$24M → A$30M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.5
VaR 95% ?
%5.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.0
02.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%5.72
Historik%5.40
Cornish-Fisher%5.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.0%
ROIC ?
17.6%
Значение DCF ?
1.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (23.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+852.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (179.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı: %27.9
Net kâr marjı: %13.3
FAVÖK yatay seyrede (46.4M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
Toplam borç: 54.6M AUD
Net nakit pozisyonunda: -181.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran: 1.74x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 236.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 19.7M AUD
ROE düşük: %3.4
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 691.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 32.4M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 84.6x (Faiz: 547,906 AUD)
Ödenmiş sermaye: 473.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 138.4M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %38.1 (68.3M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.79 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %27.9
Hasılat başına brüt kâr %27.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 50.1x Сектор: 20.9x
F/K 50.1x — sektör medyanının (20.9x) %139 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.89x Сектор: 2.98x
PD/DD 6.89x — sektör medyanının %131 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 24.7x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 24.7x — sektör medyanının (9.5x) %160 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 84.6x
Faiz karşılama 84.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+852.0
Net kâr yıllık %852.0 artmış (2024/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -490.4K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.0%
Eksi %45.0 beklenen değer (2.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.26 | PD/DD hedefi: 2.29 | EV/EBITDA hedefi: 1.95 | DCF hedefi: 1.47
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 84.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.47
DCF (1.47) güncel fiyatın %71.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.6
Graham içsel değer: A$2.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
50.1x vs 20.9x
Sektör medyanının %139 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.89x vs 2.98x
Sektörden %131 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.7x vs 9.5x
Sektörden %160 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6 vs %12.6 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3 vs %25.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.07), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5.07
TRAMA: 5.79
Разница: %-12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WGX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.