/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
40/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$24M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+852.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$181M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$20M) kârın %83'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (A$24M → A$30M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.5
VaR 95% ?
%5.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.0
02.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%5.72
Historik%5.40
Cornish-Fisher%5.68
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-45.0%
ROIC ?
17.6%
DCF Мәні ?
1.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (23.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+852.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (179.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı: %27.9
Net kâr marjı: %13.3
FAVÖK yatay seyrede (46.4M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
Toplam borç: 54.6M AUD
Net nakit pozisyonunda: -181.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran: 1.74x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 236.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 19.7M AUD
ROE düşük: %3.4
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 691.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 32.4M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 84.6x (Faiz: 547,906 AUD)
Ödenmiş sermaye: 473.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 138.4M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %38.1 (68.3M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.79 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.9
Hasılat başına brüt kâr %27.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
50.1x
Сектор: 20.9x
F/K 50.1x — sektör medyanının (20.9x) %139 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.89x
Сектор: 2.98x
PD/DD 6.89x — sektör medyanının %131 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.7x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 24.7x — sektör medyanının (9.5x) %160 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.6x
Faiz karşılama 84.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+852.0
Net kâr yıllık %852.0 artmış (2024/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -490.4K).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.0%
Eksi %45.0 beklenen değer (2.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.26 | PD/DD hedefi: 2.29 | EV/EBITDA hedefi: 1.95 | DCF hedefi: 1.47
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 84.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.47
DCF (1.47) güncel fiyatın %71.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.6
Graham içsel değer: A$2.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
50.1x
vs 20.9x
Sektör medyanının %139 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.89x
vs 2.98x
Sektörden %131 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.7x
vs 9.5x
Sektörden %160 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %12.6 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3
vs %25.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.07), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 5.07
TRAMA: 5.79
Айырмашылық: %-12.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WGX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.