/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+72.2%
ROIC ?
30.6%
DCF Мәні ?
23.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2462
2016-12-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.0
02.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%5.59
Historik%5.20
Cornish-Fisher%5.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6.37), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 6.37
TRAMA: 5.8319
Айырмашылық: %+9.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 11.3x
F/K 5.9x — sektör medyanının (11.3x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.83x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.83x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.4x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
338.6x
Faiz karşılama 338.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.2%
Artı %72.2 beklenen değer (10.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.16 | PD/DD hedefi: 7.76 | EV/EBITDA hedefi: 12.36 | DCF hedefi: 19.11
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%30.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 338.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.6
ROIC (%30.6) sermaye maliyetini 18.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.78
DCF modeli 23.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %273.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.9x
vs 11.3x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.83x
vs 3.08x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 3.4x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.6
vs %12.5 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WGX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.