WESWesfarmers Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
79.31
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$20.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$718M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.53x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$770M) kârın %107'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.4
28.10.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
-0.96
Parametrik%2.25
Historik%2.09
Cornish-Fisher%2.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.9%
ROIC ?
14.5%
Значение DCF ?
60.21
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (718.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.8B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.4)
Brüt kâr marjı: %34.1
Net kâr marjı: %6.1
FAVÖK yatay seyrede (1.5B AUD)
FAVÖK marjı: %12.8
Toplam borç: 12.7B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 12.2B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.59x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 530.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 769.5M AUD
ROE: %9.0
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 28.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 8.0B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.0B AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.0x (Faiz: 115.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B AUD
CAPEX: 298.5M AUD (Hasılatın %2.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 82.82 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %36.0
ROE %36.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %34.1
Hasılat başına brüt kâr %34.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 31.3x Сектор: 26.2x
F/K 31.3x — sektör medyanının (26.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 11.29x Сектор: 3.04x
PD/DD 11.29x — sektör medyanının %271 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.0x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (11.2x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.59x
Borç/Özkaynak 1.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.8
Net kâr yıllık %-1.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 725.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 696.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.9%
Eksi %26.9 beklenen değer (58.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 66.24 | PD/DD hedefi: 23.29 | EV/EBITDA hedefi: 52.63 | DCF hedefi: 60.21
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60.21
DCF (60.21) güncel fiyatın %24.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 79.31
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$20.0
Graham içsel değer: A$20.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.3x vs 26.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.29x vs 3.04x
Sektörden %271 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x vs 11.2x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5 vs %9.1 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1 vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (79.31), TRAMA-99 çizgisi (82.82) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 79.31
TRAMA: 82.82
Разница: %-4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WES — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.