/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$21.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-36.6%
ROIC ?
18.0%
DCF Değer ?
66.66
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.4
28.10.2025 → 18.05.2026
Çarpıklık ?
-0.98
Parametrik%2.22
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.44
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.44), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 79.44
TRAMA: 86.2335
Fark: %-7.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
30.8x
Sektör: 17.2x
F/K 30.8x — sektör medyanının (17.2x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.81x
Sektör: 3.05x
PD/DD 9.81x — sektör medyanının %222 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.7x
Sektör: 6.1x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (6.1x) %173 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.4
Net kâr yıllık %14.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.6%
Eksi %36.6 beklenen değer (50.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.77 | PD/DD hedefi: 26.69 | EV/EBITDA hedefi: 29.13 | DCF hedefi: 66.66
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.66
DCF (66.66) güncel fiyatın %16.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 79.44
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$21.7
Graham içsel değer: A$21.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
30.8x
vs 17.2x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.81x
vs 3.05x
Sektörden %222 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x
vs 6.1x
Sektörden %173 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.0
vs %9.3 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
WES — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.