/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$42.3
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-27.0%
ROIC ?
3.1%
قيمة DCF ?
102.61
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
11710
1980-03-19 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.6
28.11.2025 → 22.01.2026
الانحراف ?
-0.26
Parametrik%2.24
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.33
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (238.59), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 238.59
TRAMA: 224.8303
الفرق: %+6.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.2
FAVÖK marjı %37.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 32.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.3x) %210 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.43x
القطاع: 3.83x
PD/DD 4.43x — sektör medyanının (3.83x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
52.1x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 52.1x — sektör medyanının (17.3x) %202 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
5.47x
Cari oran 5.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.7
Hasılat yıllık %30.7 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-37.6
Net kâr yıllık %-37.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.0%
Eksi %27.0 beklenen değer (173.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 207.16 | EV/EBITDA hedefi: 79.03 | DCF hedefi: 102.61
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
102.61
DCF (102.61) güncel fiyatın %57.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 238.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$42.3
Güncel fiyat Graham değerinin %82.3 üzerinde ($42.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 32.3x
Sektör medyanının %210 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.43x
vs 3.83x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
52.1x
vs 17.3x
Sektörden %202 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %7.9 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %36.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WELL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.