/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$12.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.4. Her 100R$ satıştan 15R$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R$1.9B fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %26. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.6 arttı (R$2.2B → R$2.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.7
12.02.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%2.91
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.8%
ROIC ?
37.7%
Значение DCF ?
7.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.0 artarak 1.6B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.1)
Hasılat çeyreklik %+7.1 büyüdü (10.1B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.6)
Brüt kâr marjı: %33.2
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.4
FAVÖK çeyreklik %+26.6 büyüdü (2.8B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %27.5
Toplam borç %+19.9 arttı → 5.8B BRL
Net nakit pozisyonunda: -1.9B BRL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %+21.8 arttı → 7.8B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 409.9M BRL
ROE: %8.3
ROA: %3.3
Toplam varlıklar %+7.6 büyüdü → 46.7B BRL
Özkaynak %+6.5 arttı → 18.9B BRL
İşletme kârı pozitif: 2.0B BRL
İşletme kârı büyüme: %+12.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 40.8x (Faiz: 68.4M BRL)
Ödenmiş sermaye: 4.2B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 11.1B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+15.0
CAPEX: 778.9M BRL (Hasılatın %7.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 47.38 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.2
ROE %25.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.5
FAVÖK marjı %27.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.2
Hasılat başına brüt kâr %33.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
33.0x
Сектор: 14.9x
F/K 33.0x — sektör medyanının (14.9x) %121 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.73x
Сектор: 2.19x
PD/DD 10.73x — sektör medyanının %390 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.5x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (6.8x) %186 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.5x
Faiz karşılama 55.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.1
Net kâr yıllık %-2.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.8%
Eksi %49.8 beklenen değer (24.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.84 | PD/DD hedefi: 12.05 | EV/EBITDA hedefi: 16.87 | DCF hedefi: 12.05
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 55.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.7
ROIC (%37.7) sermaye maliyetini 20.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.21
DCF (7.21) güncel fiyatın %85.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$12.2
Graham içsel değer: R$12.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.0x
vs 14.9x
Sektör medyanının %121 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.73x
vs 2.19x
Sektörden %390 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.5x
vs 6.8x
Sektörden %186 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.7
vs %17.4 WACC
ROIC 20.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %25.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (47.99), TRAMA-99 çizgisi (47.38) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 47.99
TRAMA: 47.38
Разница: %+1.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
WEGE3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.