/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$12.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-52.1%
ROIC ?
39.3%
DCF Мәні ?
6.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.7
12.02.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%2.88
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (50.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 50.15
TRAMA: 46.5738
Айырмашылық: %+7.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.2
ROE %25.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.5
FAVÖK marjı %27.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.2
Hasılat başına brüt kâr %33.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
34.0x
Сектор: 13.8x
F/K 34.0x — sektör medyanının (13.8x) %147 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.88x
Сектор: 2.07x
PD/DD 11.88x — sektör medyanının %474 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.5x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 21.5x — sektör medyanının (6.2x) %248 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
70.5x
Faiz karşılama 70.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.1
Net kâr yıllık %-2.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-52.1%
Eksi %52.1 beklenen değer (24.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20.14 | PD/DD hedefi: 12.54 | EV/EBITDA hedefi: 14.42 | DCF hedefi: 12.54
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 70.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.3
ROIC (%39.3) sermaye maliyetini 21.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.07
DCF (6.07) güncel fiyatın %87.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$12.2
Graham içsel değer: R$12.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
34.0x
vs 13.8x
Sektör medyanının %147 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.88x
vs 2.07x
Sektörden %474 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.5x
vs 6.2x
Sektörden %248 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.3
vs %17.4 WACC
ROIC 21.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %24.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WEGE3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.