/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+8.5%
ROIC ?
6.1%
DCF Мәні ?
139.42
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.8
VaR 95% ?
%1.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.9
20.10.2025 → 11.12.2025
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%1.64
Historik%1.50
Cornish-Fisher%1.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (105.73), TRAMA-99 çizgisi (110.47) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 105.73
TRAMA: 110.473
Айырмашылық: %-4.3
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
22.2x
Сектор: 23.4x
F/K 22.2x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.54x
Сектор: 3.22x
PD/DD 2.54x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.3x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.50x
Cari oran 0.50x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.56x
Borç/Özkaynak 1.56x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-30.4
Net kâr yıllık %-30.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.5%
Artı %8.5 beklenen değer (115.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 93.98 | PD/DD hedefi: 138.89 | EV/EBITDA hedefi: 115.24 | DCF hedefi: 139.42
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
139.42
DCF modeli 139.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 106.07
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.2x
vs 23.4x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 3.22x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 14.4x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %7.0 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %44.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WEC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.