/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+43.4%
ROIC ?
18.8%
DCF Мәні ?
14.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7223
1997-12-31 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.1
VaR 95% ?
%6.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.7
19.12.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-0.90
Parametrik%6.00
Historik%3.86
Cornish-Fisher%5.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.80), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3.8
TRAMA: 3.2336
Айырмашылық: %+17.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.7x
Сектор: 10.2x
F/K 9.7x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.36x
Сектор: 2.83x
PD/DD 2.36x — sektör medyanı (2.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.1x
Faiz karşılama 30.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.4%
Artı %43.4 beklenen değer (5.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.99 | PD/DD hedefi: 4.84 | EV/EBITDA hedefi: 5.25 | DCF hedefi: 11.40
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%18.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 30.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.8
ROIC (%18.8) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.75
DCF modeli 14.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %288.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.7x
vs 10.2x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.36x
vs 2.83x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 3.5x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.8
vs %11.2 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WEB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.