/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
A$35.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+13.3%
ROIC ?
9.5%
DCF Değer ?
44.28
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.4
07.04.2026 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
-0.60
Parametrik%3.05
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.42), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 32.42
TRAMA: 29.7315
Fark: %+9.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.0
FAVÖK marjı %72.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.9
Hasılat başına brüt kâr %34.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.8x
Sektör: 14.1x
F/K 15.8x — sektör medyanının (14.1x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.20x
Sektör: 1.77x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.4x
Sektör: 5.7x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (5.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.5
Hasılat yıllık %-1.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.9
Net kâr yıllık %-23.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.3%
Artı %13.3 beklenen değer (36.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.50 | PD/DD hedefi: 48.94 | EV/EBITDA hedefi: 34.17 | DCF hedefi: 44.28
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%9.5) – WACC (%8.9) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.28
DCF modeli 44.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
A$35.3
Graham içsel değer: A$35.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.8x
vs 14.1x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.20x
vs 1.77x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 5.7x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %8.9 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9
vs %72.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
WDS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.