WDPThe Walt Disney Company

🇩🇪 Xetra
100.06
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€74.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-49.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %36.8 → %40.2 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.71x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.7B) kârın %116'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.1
12.11.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-0.83
Parametrik%2.68
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.1%
ROIC ?
8.0%
Значение DCF ?
95.36
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.4 artarak 2.4B EUR oldu
Yıllık net kâr %-49.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (22.5B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.2
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı: %10.4
FAVÖK çeyreklik %+5.3 büyüdü (4.9B EUR)
FAVÖK marjı: %21.9
Toplam borç: 41.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 36.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran < 1: 0.71x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 4.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.3B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.7B EUR
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 182.8B EUR (%-0.2)
Özkaynak: 98.2B EUR (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 4.2B EUR
İşletme kârı büyüme: %+25.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.9x (Faiz: 413.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.8B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -9.1B EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+12.1
CAPEX: 1.6B EUR (Hasılatın %7.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91.67 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.4
Net kâr marjı %10.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 22.8x Сектор: 16.6x
F/K 22.8x — sektör medyanının (16.6x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.78x Сектор: 2.37x
PD/DD 1.78x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 11.8x Сектор: 13.8x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanı (13.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 11.2x
Faiz karşılama 11.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-49.9
Net kâr yıllık %-49.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.1%
Artı %4.1 beklenen değer (104.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 78.84 | PD/DD hedefi: 135.13 | EV/EBITDA hedefi: 117.23 | DCF hedefi: 95.36
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 11.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.36
DCF (95.36) güncel fiyatla (%-4.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 100.06
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€74.3
Güncel fiyat Graham değerinin %25.7 üzerinde (€74.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.8x vs 16.6x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.78x vs 2.37x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x vs 13.8x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0 vs %7.9 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7 vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (100.06), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 100.06
TRAMA: 91.67
Разница: %+9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WDP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.