/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€74.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-49.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %36.8 → %40.2 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.71x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.7B) kârın %116'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.1
12.11.2025 → 27.03.2026
الانحراف ?
-0.83
Parametrik%2.68
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.88
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+4.1%
ROIC ?
8.0%
قيمة DCF ?
95.36
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.4 artarak 2.4B EUR oldu
Yıllık net kâr %-49.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (22.5B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.2
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı: %10.4
FAVÖK çeyreklik %+5.3 büyüdü (4.9B EUR)
FAVÖK marjı: %21.9
Toplam borç: 41.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 36.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran < 1: 0.71x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 4.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.3B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.7B EUR
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 182.8B EUR (%-0.2)
Özkaynak: 98.2B EUR (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 4.2B EUR
İşletme kârı büyüme: %+25.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.9x (Faiz: 413.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.8B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -9.1B EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+12.1
CAPEX: 1.6B EUR (Hasılatın %7.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91.67 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.4
Net kâr marjı %10.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
22.8x
القطاع: 16.6x
F/K 22.8x — sektör medyanının (16.6x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.78x
القطاع: 2.37x
PD/DD 1.78x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.8x
القطاع: 13.8x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanı (13.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.2x
Faiz karşılama 11.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-49.9
Net kâr yıllık %-49.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.1%
Artı %4.1 beklenen değer (104.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 78.84 | PD/DD hedefi: 135.13 | EV/EBITDA hedefi: 117.23 | DCF hedefi: 95.36
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 11.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.36
DCF (95.36) güncel fiyatla (%-4.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 100.06
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€74.3
Güncel fiyat Graham değerinin %25.7 üzerinde (€74.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.8x
vs 16.6x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.78x
vs 2.37x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 13.8x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %7.9 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (100.06), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 100.06
TRAMA: 91.67
الفرق: %+9.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WDP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.