/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -16.1601 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-9.1%
ROIC ?
-0.3%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5170
2006-04-10 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.2
11.02.2026 → 09.03.2026
الانحراف ?
0.35
Parametrik%4.37
Historik%3.97
Cornish-Fisher%4.00
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (92.25), TRAMA-99 çizgisi (91.89) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 92.25
TRAMA: 91.8909
الفرق: %+0.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +56.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-21.5
ROE %-21.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.25x
القطاع: 1.67x
PD/DD 1.25x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
25.9x
القطاع: 8.7x
EV/EBITDA 25.9x — sektör medyanının (8.7x) %200 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.99x
Cari oran 2.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
13.0x
Net Borç/EBITDA 13.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.9
Hasılat yıllık %-4.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+231.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-9.1%
Eksi %9.1 beklenen değer (83.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 120.82 | EV/EBITDA hedefi: 30.80
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -16.1601 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.67x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.9x
vs 8.7x
Sektörden %200 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %7.8 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.8
vs %3.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WCH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.