/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.1%
ROIC ?
-51.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3967
2010-12-21 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.2
VaR 95% ?
%8.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.6
22.06.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%8.64
Historik%7.94
Cornish-Fisher%7.52
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.74), TRAMA-99 çizgisinin %26.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.74
TRAMA: 5.1101
Разница: %-26.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
11.51x
Сектор: 3.65x
PD/DD 11.51x — sektör medyanının %215 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-10182.1x
Faiz karşılama -10182.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.1%
Eksi %36.1 beklenen değer (2.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.94
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-51.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -10182.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-51.4
ROIC (%-51.4) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
11.51x
vs 3.65x
Sektörden %215 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-51.4
vs %14.3 WACC
ROIC 65.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
WBT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.