WBOWilson Bayly Holmes-Ovcon Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
14500.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R246.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R303M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R4.1B fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.7
27.02.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
-2.78
Parametrik%3.12
Historik%2.36
Cornish-Fisher%3.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.9%
ROIC ?
52.4%
Значение DCF ?
171.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (302.7M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.5)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.1B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.8
Net kâr marjı düşük: %4.3
FAVÖK yatay seyrede (522.6M ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %7.4
Toplam borç: 322.9M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -4.1B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.5B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 210.8M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 143.7M ZAR
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 16.8B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 6.0B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 333.5M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.6x (Faiz: 12.0M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 52.0M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B ZAR
CAPEX: 67.2M ZAR (Hasılatın %0.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16179.57 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 6.2x Сектор: 7.7x
F/K 6.2x — sektör medyanına (7.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.25x Сектор: 1.23x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (1.23x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 1.6x Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (3.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 43.6x
Faiz karşılama 43.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.5
Net kâr yıllık %-2.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 306.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 285.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.9%
Artı %17.9 beklenen değer (17096.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18013.28 | PD/DD hedefi: 14972.28 | EV/EBITDA hedefi: 32936.53 | DCF hedefi: 3625.00
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 43.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%52.4
ROIC (%52.4) sermaye maliyetini 32.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %20.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.57
DCF (171.57) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R246.8
Graham içsel değer: R246.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.2x vs 7.7x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x vs 1.23x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x vs 3.7x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%52.4 vs %20.4 WACC
ROIC 32.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3 vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14500.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 14500.00
TRAMA: 16179.57
Разница: %-10.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WBO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.