TR EN AR RU KK

WBOWilson Bayly Holmes-Ovcon Limited

Sanayi
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
14500.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R246.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R303M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R4.1B fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.7
27.02.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
-2.78
Parametrik%3.12
Historik%2.36
Cornish-Fisher%3.50
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+17.9%
ROIC ?
52.4%
DCF Мәні ?
171.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (302.7M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.5)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.1B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.8
Net kâr marjı düşük: %4.3
FAVÖK yatay seyrede (522.6M ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %7.4
Toplam borç: 322.9M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -4.1B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.5B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 210.8M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 143.7M ZAR
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 16.8B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 6.0B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 333.5M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.6x (Faiz: 12.0M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 52.0M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B ZAR
CAPEX: 67.2M ZAR (Hasılatın %0.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16179.57 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 6.2x Сектор: 7.7x
F/K 6.2x — sektör medyanına (7.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.25x Сектор: 1.23x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (1.23x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 1.6x Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (3.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 43.6x
Faiz karşılama 43.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.5
Net kâr yıllık %-2.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 306.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 285.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.9%
Artı %17.9 beklenen değer (17096.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18013.28 | PD/DD hedefi: 14972.28 | EV/EBITDA hedefi: 32936.53 | DCF hedefi: 3625.00
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 43.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%52.4
ROIC (%52.4) sermaye maliyetini 32.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %20.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.57
DCF (171.57) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R246.8
Graham içsel değer: R246.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.2x vs 7.7x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x vs 1.23x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x vs 3.7x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%52.4 vs %20.4 WACC
ROIC 32.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3 vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14500.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 14500.00
TRAMA: 16179.57
Айырмашылық: %-10.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
WBO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.