WAWIO

NORDIC
175.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€17.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €111M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.0 geriledi (€142M → €111M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-67.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.3 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€131M) kârın %119'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.9. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+19.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+39.0 artabilir (€111M → €154M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.6
03.03.2026 → 07.05.2026
Асимметрия ?
-0.49
Parametrik%3.10
Historik%2.95
Cornish-Fisher%3.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.0%
ROIC ?
15.1%
Значение DCF ?
41.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.0 düşerek 110.7M EUR oldu
Yıllık net kâr %-67.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.2 büyüdü (1.2B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.7
Net kâr marjı: %9.5
FAVÖK çeyreklik %-7.7 düştü (322.4M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.7
Toplam borç %-10.8 azaldı → 2.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit %-29.6 azaldı → 559.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 232.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 131.3M EUR
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 6.7B EUR (%-3.3)
Özkaynak %+19.8 arttı → 3.3B EUR
İşletme kârı pozitif: 157.2M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.5x (Faiz: 33.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 422.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 299.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+203.7
CAPEX: 100.9M EUR (Hasılatın %8.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 168.12 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %86.7
Hasılat başına brüt kâr %86.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 81.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.3x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 22.43x Сектор: 9.66x
PD/DD 22.43x — sektör medyanının %132 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 47.9x Сектор: 74.0x
EV/EBITDA 47.9x — sektör medyanının (74.0x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.2x
Faiz karşılama 11.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.3
Hasılat yıllık %-3.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-67.4
Net kâr yıllık %-67.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.0%
Eksi %14.0 beklenen değer (149.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 105.29 | PD/DD hedefi: 78.15 | EV/EBITDA hedefi: 268.02 | DCF hedefi: 43.35
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 11.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.16
DCF (41.16) güncel fiyatın %76.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 173.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€17.4
Güncel fiyat Graham değerinin %90.0 üzerinde (€17.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 81.3x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.43x vs 9.66x
Sektörden %132 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.9x vs 74.0x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1 vs %9.9 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9 vs %34.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (175.80), TRAMA-99 çizgisi (168.12) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 175.80
TRAMA: 168.12
Разница: %+4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
WAWIO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.