/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+122.4%
ROIC ?
35.8%
DCF Мәні ?
14.35
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4103
2010-06-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.1
VaR 95% ?
%4.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.7
29.01.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%4.75
Historik%5.18
Cornish-Fisher%4.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.75), TRAMA-99 çizgisinin %22.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3.75
TRAMA: 3.0516
Айырмашылық: %+22.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 11.3x
F/K 2.3x — sektör medyanının (11.3x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.49x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.49x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (3.4x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
134.7x
Faiz karşılama 134.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.4%
Artı %122.4 beklenen değer (8.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.25 | PD/DD hedefi: 5.91 | EV/EBITDA hedefi: 11.05 | DCF hedefi: 11.25
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%35.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 134.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.8
ROIC (%35.8) sermaye maliyetini 23.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.35
DCF modeli 14.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %282.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 11.3x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.49x
vs 3.08x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 3.4x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.8
vs %11.9 WACC
ROIC 23.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WAF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.