/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+40.8%
ROIC ?
4.7%
DCF Değer ?
7.20
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
200
2025-11-06 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
199 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.6
23.01.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%2.72
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.41
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.49), TRAMA-99 çizgisi (0.49) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.49
TRAMA: 0.4949
Fark: %-1.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
3.1x
Sektör: 5.4x
F/K 3.1x — sektör medyanının (5.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.04x
Sektör: 1.06x
PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.06x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.9x
Sektör: 2.6x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (2.6x) %87 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (0.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.86 | PD/DD hedefi: 0.54 | EV/EBITDA hedefi: 0.26 | DCF hedefi: 1.47
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.7) – WACC (%7.9) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.20
DCF modeli 7.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1369.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.1x
vs 5.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.06x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 2.6x
Sektörden %87 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %7.9 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
W8W — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.