W8WColiwoo Hldgs

🇸🇬 Singapur Borsası
0.35
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
S$0.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+409.1 arttı (S$4M → S$19M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+409.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+332.7 arttı (S$12M → S$51M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+332.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.9. Her 100S$ satıştan 38S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.22x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$19M) ama FCF negatif (-S$60M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+246.7 arttı (S$7M → S$23M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+80.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
237 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.1
23.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.89
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.1%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
2.63
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.47 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %37.9
Net kâr marjı %37.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %46.3
FAVÖK marjı %46.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %70.4
Hasılat başına brüt kâr %70.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-51.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-51.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 4.7x Сектор: 17.7x
F/K 4.7x — sektör medyanının (17.7x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.74x Сектор: 1.11x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.2x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (7.4x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+332.7
Hasılat yıllık %332.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+409.1
Net kâr yıllık %409.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.1%
Artı %77.1 beklenen değer (0.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.05 | PD/DD hedefi: 0.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.25 | DCF hedefi: 1.05
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%4.0) – WACC (%6.9) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.63
DCF modeli 2.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %650.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x vs 17.7x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x vs 1.11x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x vs 7.4x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0 vs %6.9 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.6 vs %51.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.35), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.35
TRAMA: 0.47
Разница: %-24.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
W8W — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.