/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+40.8%
ROIC ?
4.7%
DCF Мәні ?
7.20
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
200
2025-11-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
199 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.6
23.01.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%2.72
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.49), TRAMA-99 çizgisi (0.49) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.49
TRAMA: 0.4949
Айырмашылық: %-1.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 5.4x
F/K 3.1x — sektör medyanının (5.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.04x
Сектор: 1.03x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.03x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (2.7x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (0.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.87 | PD/DD hedefi: 0.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.26 | DCF hedefi: 1.47
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.7) – WACC (%7.9) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.20
DCF modeli 7.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1369.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 5.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.03x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 2.7x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %7.9 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
W8W — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.