/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
S$0.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+409.1 arttı (S$4M → S$19M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+409.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+332.7 arttı (S$12M → S$51M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+332.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.9. Her 100S$ satıştan 38S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.22x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$19M) ama FCF negatif (-S$60M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+246.7 arttı (S$7M → S$23M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+80.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
237 أيام
التقلب السنوي ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.1
23.01.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-0.11
Parametrik%2.89
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.77
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+77.1%
ROIC ?
4.0%
قيمة DCF ?
2.63
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.47 SGD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%37.9
Net kâr marjı %37.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.3
FAVÖK marjı %46.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.4
Hasılat başına brüt kâr %70.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-51.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-51.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
4.7x
القطاع: 17.7x
F/K 4.7x — sektör medyanının (17.7x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
القطاع: 1.11x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.2x
القطاع: 7.4x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (7.4x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+332.7
Hasılat yıllık %332.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+409.1
Net kâr yıllık %409.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.1%
Artı %77.1 beklenen değer (0.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.05 | PD/DD hedefi: 0.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.25 | DCF hedefi: 1.05
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%4.0) – WACC (%6.9) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.63
DCF modeli 2.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %650.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.7x
vs 17.7x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 1.11x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 7.4x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %6.9 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.6
vs %51.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.35), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.35
TRAMA: 0.47
الفرق: %-24.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
W8W — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.