/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
S$0.4
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+409.1 arttı (S$4M → S$19M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+409.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+332.7 arttı (S$12M → S$51M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+332.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.9. Her 100S$ satıştan 38S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.22x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$19M) ama FCF negatif (-S$60M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+246.7 arttı (S$7M → S$23M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+80.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
237 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.1
23.01.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-0.11
Parametrik%2.89
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.77
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+77.1%
ROIC ?
4.0%
DCF Değer ?
2.63
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.47 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.9
Net kâr marjı %37.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.3
FAVÖK marjı %46.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.4
Hasılat başına brüt kâr %70.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-51.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-51.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
4.7x
Sektör: 17.7x
F/K 4.7x — sektör medyanının (17.7x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
Sektör: 1.11x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.2x
Sektör: 7.4x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (7.4x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+332.7
Hasılat yıllık %332.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+409.1
Net kâr yıllık %409.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.1%
Artı %77.1 beklenen değer (0.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.05 | PD/DD hedefi: 0.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.25 | DCF hedefi: 1.05
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%4.0) – WACC (%6.9) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.63
DCF modeli 2.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %650.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.7x
vs 17.7x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 1.11x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 7.4x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %6.9 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.6
vs %51.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.35), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.35
TRAMA: 0.47
Fark: %-24.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
W8W — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.