/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+139.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+168.2 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.48x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$10M) kârın %167'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.5
VaR 95% ?
%1.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.9
12.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%1.90
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.3%
Значение DCF ?
0.78
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.0M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+139.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (154.3M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+168.2)
Brüt kâr marjı: %26.7
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK yatay seyrede (18.6M SGD)
FAVÖK marjı: %12.1
Toplam borç: 841.8M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 462.4M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran güçlü: 6.48x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 379.5M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 10.3M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 9.9M SGD
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 4.1B SGD (%+0.0)
Özkaynak: 3.0B SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.7M SGD
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 9.2M SGD)
Ödenmiş sermaye: 763.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B SGD
CAPEX: 349,500 SGD (Hasılatın %0.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.49 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.7
Hasılat başına brüt kâr %26.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
45.9x
Сектор: 10.6x
F/K 45.9x — sektör medyanının (10.6x) %334 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.36x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.9x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 20.9x — sektör medyanının (9.2x) %127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
6.48x
Cari oran 6.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
11.3x
Net Borç/EBITDA 11.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+168.2
Hasılat yıllık %168.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+139.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -9.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.3%
Eksi %6.3 beklenen değer (1.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.36 | PD/DD hedefi: 3.47 | EV/EBITDA hedefi: 0.63 | DCF hedefi: 0.78
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 37/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.78
DCF (0.78) güncel fiyatın %45.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.9x
vs 10.6x
Sektör medyanının %334 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.88x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.9x
vs 9.2x
Sektörden %127 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.45), TRAMA-99 çizgisi (1.49) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.45
TRAMA: 1.49
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
W05 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.