/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+4.5%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%18.8
VaR 95% ?
%1.90
daily max loss
VaR 99% ?
%2.71
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.60
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%11.0
12.02.2026 → 02.06.2026
Skewness ?
0.02
Parametrik%1.90
Historik%2.06
Cornish-Fisher%1.87
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.55), TRAMA-99 çizgisi (1.49) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1.55
TRAMA: 1.4934
Difference: %+3.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
12.4x
Sector: 5.9x
F/K 12.4x — sektör medyanının (5.9x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.40x
Sector: 0.95x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.9x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (3.2x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.5%
Artı %4.5 beklenen değer (1.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.74 | PD/DD hedefi: 3.72 | EV/EBITDA hedefi: 0.73
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 35/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.4x
vs 5.9x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.40x
vs 0.95x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 3.2x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
W05 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.