/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
51/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.7
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+139.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+168.2 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.48x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$10M) kârın %167'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%18.5
VaR 95% ?
%1.90
daily max loss
VaR 99% ?
%2.69
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.64
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%16.9
12.02.2026 → 15.10.2026
Skewness ?
-0.01
Parametrik%1.90
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.87
Return Distribution
Valuation
Potential?
-6.3%
DCF Value ?
0.78
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.0M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+139.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (154.3M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+168.2)
Brüt kâr marjı: %26.7
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK yatay seyrede (18.6M SGD)
FAVÖK marjı: %12.1
Toplam borç: 841.8M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 462.4M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran güçlü: 6.48x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 379.5M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 10.3M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 9.9M SGD
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 4.1B SGD (%+0.0)
Özkaynak: 3.0B SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.7M SGD
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 9.2M SGD)
Ödenmiş sermaye: 763.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B SGD
CAPEX: 349,500 SGD (Hasılatın %0.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.49 SGD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.7
Hasılat başına brüt kâr %26.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
45.9x
Sector: 10.6x
F/K 45.9x — sektör medyanının (10.6x) %334 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.36x
Sector: 0.88x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.9x
Sector: 9.2x
EV/EBITDA 20.9x — sektör medyanının (9.2x) %127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
6.48x
Cari oran 6.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
11.3x
Net Borç/EBITDA 11.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+168.2
Hasılat yıllık %168.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+139.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -9.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.3%
Eksi %6.3 beklenen değer (1.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.36 | PD/DD hedefi: 3.47 | EV/EBITDA hedefi: 0.63 | DCF hedefi: 0.78
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 37/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.78
DCF (0.78) güncel fiyatın %45.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
45.9x
vs 10.6x
Sektör medyanının %334 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.88x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.9x
vs 9.2x
Sektörden %127 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.45), TRAMA-99 çizgisi (1.49) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1.45
TRAMA: 1.49
Difference: %-2.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
W05 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.