/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$46.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.0 geriledi ($5.0B → $3.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.80x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($5.4B) kârın %140'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+34.4 artabilir ($3.8B → $5.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.6
13.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%2.78
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+81.0%
ROIC ?
7.4%
Значение DCF ?
177.98
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.0 düşerek 3.8B USD oldu
Yıllık net kâr %-23.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (34.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.8
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK çeyreklik %-9.9 düştü (12.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %35.8
Toplam borç: 188.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 186.7B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.81x
Cari oran < 1: 0.60x — likidite riski
Nakit %-79.1 azaldı → 1.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 10.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.4B USD
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 410.2B USD (%-1.8)
Özkaynak: 103.9B USD (%+0.6)
İşletme kârı pozitif: 7.2B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 2.0B USD)
Ödenmiş sermaye: 4.2B USD
Net işletme sermayesi negatif: -24.6B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 5.1B USD (Hasılatın %14.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 46.20 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.5x
Сектор: 20.3x
F/K 11.5x — sektör medyanının (20.3x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 3.72x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (12.4x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.3
Net kâr yıllık %-23.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+81.0%
Artı %81.0 beklenen değer (81.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 80.18 | PD/DD hedefi: 97.55 | EV/EBITDA hedefi: 71.62 | DCF hedefi: 134.49
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%7.4) – WACC (%5.5) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
177.98
DCF modeli 177.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %297.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 44.83
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$46.8
Graham değeri ($46.8) güncel fiyata yakın (%+4.4). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.5x
vs 20.3x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x
vs 3.72x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 12.4x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %5.5 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %34.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (44.79), TRAMA-99 çizgisi (46.20) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 44.79
TRAMA: 46.20
Разница: %-3.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.