/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
65/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$46.8
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.0 geriledi ($5.0B → $3.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.80x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($5.4B) kârın %140'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+34.4 artabilir ($3.8B → $5.2B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.6
13.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%2.78
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.13
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+81.0%
ROIC ?
7.4%
DCF Мәні ?
177.98
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.0 düşerek 3.8B USD oldu
Yıllık net kâr %-23.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (34.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.8
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK çeyreklik %-9.9 düştü (12.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %35.8
Toplam borç: 188.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 186.7B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.81x
Cari oran < 1: 0.60x — likidite riski
Nakit %-79.1 azaldı → 1.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 10.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.4B USD
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 410.2B USD (%-1.8)
Özkaynak: 103.9B USD (%+0.6)
İşletme kârı pozitif: 7.2B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 2.0B USD)
Ödenmiş sermaye: 4.2B USD
Net işletme sermayesi negatif: -24.6B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 5.1B USD (Hasılatın %14.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 46.20 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
11.5x
Сектор: 20.3x
F/K 11.5x — sektör medyanının (20.3x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 3.72x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (12.4x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.3
Net kâr yıllık %-23.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.7B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+81.0%
Artı %81.0 beklenen değer (81.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 80.18 | PD/DD hedefi: 97.55 | EV/EBITDA hedefi: 71.62 | DCF hedefi: 134.49
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%7.4) – WACC (%5.5) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
177.98
DCF modeli 177.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %297.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 44.83
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$46.8
Graham değeri ($46.8) güncel fiyata yakın (%+4.4). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.5x
vs 20.3x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x
vs 3.72x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 12.4x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %5.5 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %34.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (44.79), TRAMA-99 çizgisi (46.20) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 44.79
TRAMA: 46.20
Айырмашылық: %-3.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.