/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
65/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$46.8
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.0 geriledi ($5.0B → $3.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.80x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($5.4B) kârın %140'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+34.4 artabilir ($3.8B → $5.2B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.78
daily max loss
VaR 99% ?
%3.95
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.85
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.6
13.03.2026 → 01.07.2026
Skewness ?
0.41
Parametrik%2.78
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.13
Return Distribution
Valuation
Potential?
+81.0%
ROIC ?
7.4%
DCF Value ?
177.98
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.0 düşerek 3.8B USD oldu
Yıllık net kâr %-23.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (34.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.8
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK çeyreklik %-9.9 düştü (12.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %35.8
Toplam borç: 188.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 186.7B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.81x
Cari oran < 1: 0.60x — likidite riski
Nakit %-79.1 azaldı → 1.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 10.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.4B USD
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 410.2B USD (%-1.8)
Özkaynak: 103.9B USD (%+0.6)
İşletme kârı pozitif: 7.2B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 2.0B USD)
Ödenmiş sermaye: 4.2B USD
Net işletme sermayesi negatif: -24.6B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 5.1B USD (Hasılatın %14.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 46.20 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
11.5x
Sector: 20.3x
F/K 11.5x — sektör medyanının (20.3x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.79x
Sector: 3.72x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
Sector: 12.4x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (12.4x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.3
Net kâr yıllık %-23.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.7B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+81.0%
Artı %81.0 beklenen değer (81.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 80.18 | PD/DD hedefi: 97.55 | EV/EBITDA hedefi: 71.62 | DCF hedefi: 134.49
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%7.4) – WACC (%5.5) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
177.98
DCF modeli 177.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %297.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 44.83
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$46.8
Graham değeri ($46.8) güncel fiyata yakın (%+4.4). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
11.5x
vs 20.3x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x
vs 3.72x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 12.4x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %5.5 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %34.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (44.79), TRAMA-99 çizgisi (46.20) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 44.79
TRAMA: 46.20
Difference: %-3.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VZ — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.