/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+82.5%
ROIC ?
9.2%
قيمة DCF ?
175.85
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
10780
1983-11-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.65
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.6
13.03.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
1.40
Parametrik%2.56
Historik%2.29
Cornish-Fisher%1.48
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (50.44), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 50.44
TRAMA: 46.1265
الفرق: %+9.4
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.3x
القطاع: 23.2x
F/K 12.3x — sektör medyanının (23.2x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.01x
القطاع: 3.97x
PD/DD 2.01x — sektör medyanının (3.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
القطاع: 13.7x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (13.7x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.62x
Borç/Özkaynak 1.62x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-53.5
Net kâr yıllık %-53.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+82.5%
Artı %82.5 beklenen değer (92.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.35 | PD/DD hedefi: 103.83 | EV/EBITDA hedefi: 94.86 | DCF hedefi: 152.28
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%9.2) – WACC (%5.9) farkı +3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
175.85
DCF modeli 175.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %246.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 50.76
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.3x
vs 23.2x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.01x
vs 3.97x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 13.7x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %5.9 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.4
vs %37.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.